פרוטוקול מליאה מס' 12
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמלול · נושא מס' 1 - אישור פרוטוקולים · נושא מס' 2 - תברים · נושא מס' 3 - דוחות כספיים חברות 2024 · נושא מס' 3 - דוחות כספיים חברות 2024 · נושא מס' 3 - דוחות כספיים חברות 2024
חוף השרון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
זיהוי המסמך: 158019
אלי ברכה
מ.א. חוף ה
חתימת ראש הרשות: 992577 9 הטרן
חוף השרוון
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתביירים
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתביירים סופיים
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה'יכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
(ודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון ומנייס
סה''כ התחייבויות ועודפים
מספר ביקורת: 158019
1.2.4 5
10 20007
1200 11
156 9
266 2,017
"7 208
124 124
1 2
07 99
)8( )98(
99 1
1,246 5,000
1
6 5
15 14
20002 2007
+1 2
2255 2,008
2,007 2
14 14
עמוד 2 מתוך 10
חוף השרון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 17
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 2003
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 10
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב 33
קרנות אחרות 209
סה"כ קרנות 2
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 100
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת: 158019
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
7
2022
22005
118
04
207
100
חוף השוון
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחריסם
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת: 158019
תקציב שנתי *
מאושר
2200
2,066
13
2.2
121
20077
6
112
5
1008
109
1200
כ
100
20
2002
12
1
6
|09
1.200
29
תקציב יחסי
לתקופה
20000
12
23
1
205
12
112
208
עמוד 4 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
ביצוע מצטבר
2202
00
8
|08
- 83
|08
10
2
סטיה
מהתקציב
12
)252(
20
)1,533(
8
)284(
)162(
)76(
)291(
)544(
09
200
)1,578(
110
7
17
156
|08
202
08
סטיה
מהתקציב ב%
%
))%
1%
)%
0%
)%
)%
>%
)%
)%
)%
)13(%
5%
חוף השוון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייס אחרים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת: 158019
תקופת הדוח
153
5
20
18
120
|74
22
2,074
2
106
16
14
144
22000
1106
10
200006
2003
7
200006
עמוד 5 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
שנה קודמת
11
42
|33
3
10
9
15
44
1,008
20
172
)1,867(
112
15
2007
14
14
22000
220
12100
22000
3
1.8
טופס 4 - ריכוז תב''רים
סה'יב
הפרק התקצ'בי תב'רים
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה
2 שמירה ובטחון 6
3 תכנון ובנין 9
4 נכסים צבוריים 120
5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקוח עירוני
9 שרותים חקלאיים 1
1 חינוך 8
2 תרבות 4
3 בריאות
4 רווחה
55 דת 1
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 בתי מטבחיים
3 נכסים 3
4 תחבורה
5 תעסוקה
6 חשמל
7 ביוב 10
8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים
סחיי 2
מספר ביקורת: 158019
חוף השרון
התקציב
המאושר
2,555
13
22,007
200
11
ו
208
13
689
166
ביצוע שנה
קודמת
הכנסות
204
|08
7
200
143
12000
1.033
09
14
ביצוע שנה
קודמת
הוצאות
17
4
055
1.09
15
108
6
|07
3
124
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
ביצוע ביצוע
תקופה זאת תקופה זאת
הכנסות הוצאות
3 4
\08 0
25 13
65 2,555
120
65 00
222 106
עמוד 6 מתוך 10
ביצוע
מצטבר
הכנסות
1008
8
2,000
200
8
100
133
109
1106
ביצוע
מצטבר
הוצאות
0
2
0
1.09
100
2008
6
|07
|08
10
ביצוע
מצטבר
עודף
הכנטסות
1-08
266
19
20
2
166
1
223
ביצוע
מצטבר
עודף
הוצאות
29
2
6
77
מצטבר נטו
עודף/גרעון
8
206
0
108
12
6
1
200006
חוף השוון
טופס 5 - גביה וחייבים
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
חיוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופה
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
% גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% סה'יכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות % גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
מספר ביקורת: 158019
ארנונה השנה
עד רבעון זה
7
55
11
)94(
29
16
23
200
17
)6,205(
72
2
2006
208
004
17
20%
%
5%
0%
0%
ארנונה שנה
קודמת רבעון
מקביל
07
)37(
201
)22(
209
2,008
1
20004
183
)5,347(
20
3
4
22027
3
14
2%
%
2%
0%
0%
עמוד 7 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
ארנונה סת''כ מים השנה עד
שנה קודמת רבעון זה
07
16
)891(
)36(
6
5
21
1-74
112
)11,474(
2
6
6
2076
77
6%
1%
0%
1%
1%
מים שנה קודמת
רבעון מקביל
מים סה''ב
שנה קודמת
טופס 6 - ארנונה
סוג הנכסי
מבני מגורים
משרדים שרותים ומסחר
בנקים
תעשיה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים
סחייכ
אזורי תעשיה משותפים
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
מספר ביקורת: 158019
חוף השוון
סה''כ שטח
השנה במייר /
דונם
3
2.39
15
1007
111
221
20
+1
|55
17
7
2,555
סה''כ שטח
השנה במי'יר
תעריף שחוייב
מקסימום בש''ח
55
2107
7
106
1
1
0
1
9
0
11
תעריף שחוייב
מקסימום
תעריף שחוייב
מינימום בש''ח
120
9
77
7
1
11
0
3
תעריף שחוייב
מינימום
עמוד 8 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
תעריף משוקלל
בש''ח שנה
נוכחית
20
106
7
1
1
1
0
3
8
0
20
תעריף משוקלל
שנה נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש''ח
217
100
.[-08
0
7
.-8
0
2
2
0
20
תעריף משוקלל
שנה קודמת
השנוי ב %
6%
5%
12%
2%
6%
5%
5%
6%
220%
5%
)2%
השינוי ב
%
סה''כ חיוב שנתי
באלפי ₪
5
1
12
3
3
9
11
12
7
173
4
9
סה''כ חיוב באלפי
₪
חוף השרוון 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2025 ביצוע בפועל 2025 הפרש
מס! שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות
1 נבחרים 2 16 17 2 100 (4)
1 מנהל כללי 10 204 4 8 1 2 13
2 מנהל כספי 7 6 127 8 12 (1) 0
סה"כ הנחלה וכלליות .- 0-06 7.. 8( 1463 0000 1 . 4 7 שירותים מקומיים
1 תברואה 2 55 156 2 124 2
2 שמירה ובטחון 2 246 4 1 20| 1 24
3 תכנון ובנין עיר 10 20008 55 9 5 1 (51)
4 נכסים ציבוריים 8 3 111 3 21 5 1000
6 שרותים עירוניים שונים
8 פיקות עירוני 5 12 203 5 208 15
9 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 7 - 2 18 9 8 7 . 0.
8 שרותים ממלכתיים
1 חינוך 17 19 7+ 4 13 2 14
2 תרבות 122 200 08| 11 1 1 (44)
3 בריאות
4 רווחה 10 2075 4 8 09 2 75
5 דת 1 114 9 1 0 (12)
6 קליטת עליה
7 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים 0 23548 7 | 0 104 00 5383 35 4 9 מפעלים
1 מים
2 בתי מטבחיים
3 נכסים 1 206 14 1 33 1
4 תחבורה
7 מפעלי ביוב
8 מפעלים אחרים
סה'יכ מפעלים 1 | 2760 5640 ו 1 3 1
גימלאים 10 26 9 10 00 (0) 19
סה"כ כללי 16 [-1::1 205 13 117 43 08|
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2025 ביצוע 2025 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות יועצים חיצוניים 20 08[ 8 119 2109
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 1 0 0
סה"כ 1 18 8 19 09|
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת: 158019
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
תיאור התפקיד
מספר ביקורת: 158019
חוף השרוון
תת דרוג
דרגה
שכר משולב
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות
עמוד 10 מתוך 10
הפרשים
סה''ב שכר
העובד
עלות הפר
המעבי